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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 068.00 | 702.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 844.00 | 139 392.00 | 12 453.00 | 151 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 505.00 | 156 924.00 | 56 581.00 | 213 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 894.00 | 62 267.00 | 225 627.00 | 287 894.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 001.00 | 62 267.00 | 353 733.00 | 416 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 506.00 | 219 192.00 | 410 314.00 | 629 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
DH Report à nouveau | -9 132.00 | -65 804.00 | | -9 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 790.00 | 56 672.00 | | -99 790.00 |
DL TOTAL (I) | 268 943.00 | 368 733.00 | | 268 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 594.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 955.00 | 109 879.00 | | 105 955.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 7 298.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 371.00 | 144 491.00 | | 141 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 314.00 | 513 224.00 | | 410 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 371.00 | 140 771.00 | | 141 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 292.00 | 5 632.00 | | 151 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 5 632.00 | | 136 827.00 |