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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 673.00 | 127 469.00 | 7 204.00 | 134 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 583.00 | 145 953.00 | 50 629.00 | 196 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 055.00 | 163 614.00 | 279 440.00 | 443 055.00 |
BZ Autres créances | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 421.00 | 163 614.00 | 435 807.00 | 599 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 004.00 | 309 568.00 | 486 436.00 | 796 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
DH Report à nouveau | -155 351.00 | -171 784.00 | | -155 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | 16 433.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 243 681.00 | 222 515.00 | | 243 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 409.00 | 96 669.00 | | 123 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 276.00 | 142 624.00 | | 100 276.00 |
EA Autres dettes | 15 349.00 | 3 960.00 | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 755.00 | 246 973.00 | | 242 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 436.00 | 469 488.00 | | 486 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 755.00 | 246 973.00 | | 242 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 608.00 | | 5 587.00 | 246 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 613.00 | 196 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 213.00 | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 138 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 504.00 | | 5 587.00 | 170 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 137.00 | | 2 981.00 | 198 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 459.00 | | 2 981.00 | 165 459.00 |