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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 921.00 | 33 735.00 | 29 187.00 | 62 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 733.00 | 33 735.00 | 2 858 999.00 | 2 892 733.00 |
BP En cours de production de services | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 758.00 | 27 341.00 | 1 272 417.00 | 1 299 758.00 |
BZ Autres créances | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 099.00 | 27 341.00 | 1 649 758.00 | 1 677 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 832.00 | 61 075.00 | 4 508 757.00 | 4 569 832.00 |
CU Autres participations | 2 829 812.00 | | 2 829 812.00 | 2 829 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 710.00 | 53 855.00 | | 107 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 770.00 | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 000.00 | 600 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 700.00 | 93 362.00 | | 334 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 096.00 | 173 989.00 | | 121 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 047.00 | 921 975.00 | | 1 965 047.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 112 000.00 | 66 000.00 | | 112 000.00 |
DO TOTAL (II) | 112 000.00 | 66 000.00 | | 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | 117 890.00 | 57 100.00 | | 117 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 460.00 | 40 660.00 | | 81 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 350.00 | 97 760.00 | | 199 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 549.00 | 89 605.00 | | 109 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 924.00 | 112 881.00 | | 164 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 920.00 | 235 890.00 | | 891 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 471.00 | 172 158.00 | | 335 471.00 |
EA Autres dettes | 514 681.00 | 253 065.00 | | 514 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 816.00 | 100 669.00 | | 215 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 360.00 | 964 268.00 | | 2 232 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 757.00 | 2 050 003.00 | | 4 508 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 360.00 | 964 268.00 | | 2 232 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 224.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 757.00 | | 1 131 757.00 | 1 131 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 757.00 | | 1 131 757.00 | 1 131 757.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 566.00 | 87 805.00 | | 61 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 868.00 | 1 257 155.00 | | 1 234 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 771.00 | 1 083 166.00 | | 1 113 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 096.00 | 173 989.00 | | 121 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 557.00 | | 1 620.00 | 1 445 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 096.00 | | 1 620.00 | 1 414 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721.00 | 6 292.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 6 292.00 | | 13 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 760.00 | 83 800.00 | 79 970.00 | 97 760.00 |
6T Sur comptes clients | 17 341.00 | 990.00 | 8 331.00 | 17 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 341.00 | 990.00 | 8 331.00 | 17 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 101.00 | 84 790.00 | 88 301.00 | 115 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 790.00 | 88 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 078.00 | 656 078.00 | | 656 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
UX Autres créances clients | 790 911.00 | | | 790 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VI Groupe et associés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 803.00 | 922 803.00 | | 922 803.00 |
VW T.V.A. | 148 412.00 | 148 412.00 | | 148 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 140.00 | 1 268 140.00 | | 1 268 140.00 |