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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 26 305.00 | 5 155.00 | 31 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 177.00 | 26 305.00 | 1 420 871.00 | 1 447 177.00 |
BP En cours de production de services | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 455.00 | 10 000.00 | 481 455.00 | 491 455.00 |
BZ Autres créances | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 703.00 | 10 000.00 | 649 703.00 | 659 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 880.00 | 36 305.00 | 2 070 574.00 | 2 106 880.00 |
CU Autres participations | 1 415 716.00 | | 1 415 716.00 | 1 415 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | 770.00 | | 5 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 000.00 | 800 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 831.00 | 67 350.00 | | 3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 121 096.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 164.00 | 1 043 072.00 | | 1 085 164.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 46 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 46 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 60 790.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 800.00 | 40 800.00 | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 800.00 | 101 590.00 | | 142 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | 19 944.00 | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 328.00 | 52 043.00 | | 66 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 611.00 | 656 078.00 | | 278 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 297.00 | 163 313.00 | | 98 297.00 |
EA Autres dettes | 290 274.00 | 261 616.00 | | 290 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 250.00 | 115 147.00 | | 96 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 611.00 | 1 268 140.00 | | 842 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 574.00 | 2 458 802.00 | | 2 070 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 611.00 | 1 268 140.00 | | 842 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 240.00 | 337.00 | | 7 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 420.00 | | 999 420.00 | 999 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 420.00 | | 999 420.00 | 999 420.00 |
FM Production stockée | | | -6 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 61 566.00 | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 872.00 | 1 234 868.00 | | 1 094 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 780.00 | 1 113 771.00 | | 1 052 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 092.00 | 121 096.00 | | 42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 177.00 | | | 1 447 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 716.00 | | | 1 415 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 6 292.00 | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 6 292.00 | | 20 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 590.00 | 142 800.00 | 101 590.00 | 101 590.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 590.00 | 142 800.00 | 101 590.00 | 111 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 800.00 | 101 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 274.00 | 290 274.00 | | 290 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
UX Autres créances clients | 479 473.00 | | | 479 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
VW T.V.A. | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 611.00 | 842 611.00 | | 842 611.00 |