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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 177.00 | 461.00 | 1 415 716.00 | 1 416 177.00 |
BP En cours de production de services | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 165.00 | 34 219.00 | 505 946.00 | 540 165.00 |
BZ Autres créances | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 673.00 | 34 219.00 | 829 454.00 | 863 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 849.00 | 34 680.00 | 2 245 170.00 | 2 279 849.00 |
CU Autres participations | 1 415 716.00 | | 1 415 716.00 | 1 415 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 751.00 | 5 923.00 | | 12 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 992.00 | 56 827.00 | | 41 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 983.00 | 1 141 991.00 | | 1 183 983.00 |
DP Provisions pour risques | 55 580.00 | 77 000.00 | | 55 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 49 800.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 580.00 | 126 800.00 | | 85 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 4 829.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 51 615.00 | | 66 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 000.00 | 602 011.00 | | 552 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 280.00 | 127 377.00 | | 94 280.00 |
EA Autres dettes | 197 740.00 | 184 072.00 | | 197 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 242.00 | 84 500.00 | | 65 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 606.00 | 1 054 404.00 | | 975 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 170.00 | 2 323 195.00 | | 2 245 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 054 404.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 4 829.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 177.00 | | | 1 447 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 416 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 716.00 | | | 1 415 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461.00 | | 31 000.00 | 31 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | | 31 000.00 | 31 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 800.00 | 36 500.00 | 77 720.00 | 126 800.00 |
6T Sur comptes clients | 41 797.00 | 34 219.00 | 41 797.00 | 41 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 797.00 | 34 219.00 | 41 797.00 | 41 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 597.00 | 70 719.00 | 119 517.00 | 168 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 719.00 | 119 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UX Autres créances clients | 489 209.00 | 489 209.00 | | 489 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VB T. V. A. | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 922.00 | 645 922.00 | | 645 922.00 |
VW T.V.A. | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 606.00 | 975 606.00 | | 975 606.00 |