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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 704.00 | 6 975.00 | 30 729.00 | 37 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 421.00 | 398 775.00 | 1 054 646.00 | 1 453 421.00 |
BP En cours de production de services | 192 346.00 | | 192 346.00 | 192 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 843.00 | 47 785.00 | 711 057.00 | 758 843.00 |
BZ Autres créances | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
CF Disponibilités | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 153.00 | 47 785.00 | 1 094 368.00 | 1 142 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 574.00 | 446 561.00 | 2 149 013.00 | 2 595 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
CU Autres participations | 1 415 717.00 | 391 800.00 | 1 023 917.00 | 1 415 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 457.00 | 53 855.00 | | 40 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 398.00 | 1 070 000.00 | | 1 083 398.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | 12 751.00 | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 864.00 | 41 992.00 | | -364 864.00 |
DL TOTAL (I) | 769 119.00 | 1 183 983.00 | | 769 119.00 |
DP Provisions pour risques | 62 105.00 | 55 580.00 | | 62 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 30 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 605.00 | 85 580.00 | | 66 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 929.00 | 182.00 | | 82 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 074.00 | 66 163.00 | | 97 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 085.00 | 552 000.00 | | 643 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 955.00 | 94 280.00 | | 146 955.00 |
EA Autres dettes | 280 868.00 | 197 740.00 | | 280 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 377.00 | 65 242.00 | | 62 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 289.00 | 975 606.00 | | 1 313 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 013.00 | 2 245 170.00 | | 2 149 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 859.00 | 975 606.00 | | 1 247 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | 182.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 177.00 | | 37 705.00 | 1 416 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 1 453 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 37 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | 37 704.00 | 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 716.00 | | 1.00 | 1 415 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 6 975.00 | 461.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 6 975.00 | 461.00 | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 580.00 | 66 605.00 | 85 580.00 | 85 580.00 |
6T Sur comptes clients | 34 219.00 | 16 633.00 | 3 067.00 | 34 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 219.00 | 408 433.00 | 3 067.00 | 34 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 799.00 | 475 038.00 | 88 647.00 | 119 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 238.00 | 88 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 391 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 085.00 | 643 085.00 | | 643 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 868.00 | 280 868.00 | | 280 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 696 259.00 | 696 259.00 | | 696 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VB T. V. A. | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 334.00 | 14 904.00 | 65 430.00 | 80 334.00 |
VI Groupe et associés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 885.00 | 904 885.00 | | 904 885.00 |
VW T.V.A. | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 289.00 | 1 247 859.00 | 65 430.00 | 1 313 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 479.00 | 32 880.00 | | 27 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | 2 338.00 | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 15 555.00 | 13 838.00 | | 15 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
YT Sous‐traitance | 537 400.00 | 460 000.00 | | 537 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 713.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 190.00 | 33 593.00 | | 28 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 015.00 | 150 553.00 | | 168 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 404.00 | 93 394.00 | | 108 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 776.00 | 476 176.00 | | 554 776.00 |