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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 177.00 | 31 461.00 | 1 415 716.00 | 1 447 177.00 |
BP En cours de production de services | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 364.00 | 41 797.00 | 657 567.00 | 699 364.00 |
BZ Autres créances | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 276.00 | 41 797.00 | 907 479.00 | 949 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 452.00 | 73 258.00 | 2 323 195.00 | 2 396 452.00 |
CU Autres participations | 1 415 716.00 | | 1 415 716.00 | 1 415 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 000.00 | 980 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 923.00 | 3 831.00 | | 5 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 827.00 | 42 092.00 | | 56 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 991.00 | 1 085 164.00 | | 1 141 991.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 88 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 800.00 | 54 800.00 | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 800.00 | 142 800.00 | | 126 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829.00 | 12 850.00 | | 4 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 615.00 | 66 328.00 | | 51 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 011.00 | 278 611.00 | | 602 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 377.00 | 98 297.00 | | 127 377.00 |
EA Autres dettes | 184 072.00 | 290 274.00 | | 184 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 500.00 | 96 250.00 | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 404.00 | 842 611.00 | | 1 054 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 195.00 | 2 070 574.00 | | 2 323 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 404.00 | 842 611.00 | | 1 054 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 829.00 | 7 240.00 | | 4 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 359.00 | 19 400.00 | 900 759.00 | 881 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 359.00 | 19 400.00 | 900 759.00 | 881 359.00 |
FM Production stockée | | | 76 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 23 450.00 | | 24 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 886.00 | 1 094 872.00 | | 1 119 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 059.00 | 1 052 780.00 | | 1 063 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 827.00 | 42 092.00 | | 56 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 177.00 | | | 1 447 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 716.00 | | | 1 415 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 5 155.00 | | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | 5 155.00 | | 26 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 800.00 | 126 800.00 | 142 800.00 | 142 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 31 797.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 31 797.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 800.00 | 158 597.00 | 142 800.00 | 152 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 597.00 | 142 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 011.00 | 602 011.00 | | 602 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 225.00 | 649 225.00 | | 649 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VB T. V. A. | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 205.00 | 805 205.00 | | 805 205.00 |
VW T.V.A. | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 404.00 | 1 054 404.00 | | 1 054 404.00 |