| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 679.00 | 29 666.00 | 81 013.00 | 110 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 179.00 | 29 666.00 | 4 911 513.00 | 4 941 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 127 124.00 | | 127 124.00 | 127 124.00 |
CF Disponibilités | 253 528.00 | | 253 528.00 | 253 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 279.00 | | 433 279.00 | 433 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 458.00 | 29 666.00 | 5 344 792.00 | 5 374 458.00 |
CU Autres participations | 4 830 500.00 | | 4 830 500.00 | 4 830 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 000.00 | 4 558 000.00 | | 4 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DG Autres réserves | 162 393.00 | 114 907.00 | | 162 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 397.00 | 47 486.00 | | 37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 310.00 | 5 009 913.00 | | 5 047 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 721.00 | 73.00 | | 24 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 899.00 | 200 517.00 | | 205 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 985.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 018.00 | 20 280.00 | | 46 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 482.00 | 224 854.00 | | 297 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 792.00 | 5 234 767.00 | | 5 344 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 746.00 | 24 337.00 | | 284 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 372.00 | -77 533.00 | | -42 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 312.00 | 249 857.00 | | 338 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 915.00 | 202 371.00 | | 300 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 397.00 | 47 486.00 | | 37 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 998.00 | | 91 481.00 | 4 888 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 300.00 | 4 941 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 300.00 | 110 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | | 91 481.00 | 58 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 500.00 | | | 4 830 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 837.00 | 17 650.00 | 34 822.00 | 46 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 837.00 | 17 650.00 | 34 822.00 | 46 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 5 402.00 | 12 736.00 | 18 138.00 |
VI Groupe et associés | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 482.00 | 284 746.00 | 12 736.00 | 297 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 1 184.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 489.00 | 12 699.00 | | 11 489.00 |
ST Autres comptes | 30 868.00 | 19 189.00 | | 30 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | 14 800.00 | | 14 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 690.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 1 874.00 | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 520.00 | 49 680.00 | | 59 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 354.00 | 4 502.00 | | 6 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 057.00 | 46 687.00 | | 57 057.00 |