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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 956.00 | 56 458.00 | 79 498.00 | 135 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 197.00 | 56 458.00 | 4 965 739.00 | 5 022 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 180.00 | | 324 180.00 | 324 180.00 |
BZ Autres créances | 216 415.00 | | 216 415.00 | 216 415.00 |
CF Disponibilités | 599 415.00 | | 599 415.00 | 599 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 169.00 | | 1 142 169.00 | 1 142 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 367.00 | 56 458.00 | 6 107 908.00 | 6 164 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
CU Autres participations | 4 831 480.00 | | 4 831 480.00 | 4 831 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 000.00 | 4 558 000.00 | | 4 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DG Autres réserves | 620 979.00 | 47 395.00 | | 620 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 150.00 | 793 584.00 | | 387 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 649.00 | 5 688 499.00 | | 5 855 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 603.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 92 742.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 12 061.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 705.00 | 98 039.00 | | 237 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 259.00 | 203 444.00 | | 252 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 908.00 | 5 891 943.00 | | 6 107 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 259.00 | 110 702.00 | | 252 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 750.00 | | 677 750.00 | 677 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 750.00 | | 677 750.00 | 677 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 13 330.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 944.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 7 161.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 642.00 | 6 169.00 | | 21 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 727.00 | 74 377.00 | | 91 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 550.00 | 1 119 736.00 | | 898 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 400.00 | 326 152.00 | | 511 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 150.00 | 793 584.00 | | 387 150.00 |