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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 392.00 | 48 173.00 | 69 219.00 | 117 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 472.00 | 48 173.00 | 4 975 299.00 | 5 023 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
CF Disponibilités | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 660.00 | | 490 660.00 | 490 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 132.00 | 48 173.00 | 5 465 959.00 | 5 514 132.00 |
CU Autres participations | 4 831 480.00 | | 4 831 480.00 | 4 831 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 000.00 | 4 558 000.00 | | 4 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DG Autres réserves | 199 790.00 | 162 393.00 | | 199 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 010.00 | 37 397.00 | | -46 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 300.00 | 5 047 310.00 | | 5 001 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 439.00 | 24 721.00 | | 26 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 869.00 | 205 899.00 | | 292 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 3 968.00 | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 741.00 | 46 018.00 | | 73 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 877.00 | | |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 658.00 | 297 482.00 | | 464 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 959.00 | 5 344 792.00 | | 5 465 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 576.00 | 284 746.00 | | 448 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 193.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 4 478.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 4 671.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 10 829.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 834.00 | -42 372.00 | | -74 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 214.00 | 338 312.00 | | 421 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 224.00 | 300 915.00 | | 467 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 010.00 | 37 397.00 | | -46 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 179.00 | | 87 434.00 | 4 941 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 5 023 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 117 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 679.00 | | 11 854.00 | 110 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 500.00 | | 75 580.00 | 4 830 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 666.00 | 23 578.00 | 5 070.00 | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | 23 578.00 | 5 070.00 | 29 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 919.00 | 9 837.00 | 16 082.00 | 25 919.00 |
VI Groupe et associés | 292 869.00 | 292 869.00 | | 292 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 147.00 | | | 191 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 254.00 | 251 654.00 | 74 600.00 | 326 254.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 658.00 | 448 576.00 | 16 082.00 | 464 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 2 334.00 | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 422.00 | 11 489.00 | | 52 422.00 |
ST Autres comptes | 31 970.00 | 30 868.00 | | 31 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | 14 700.00 | | 28 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 712.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | 3 046.00 | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 240.00 | 59 520.00 | | 90 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 807.00 | 6 354.00 | | 11 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 550.00 | 57 057.00 | | 113 550.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |