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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 779.00 | 78 452.00 | 68 327.00 | 146 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 699.00 | 78 452.00 | 5 471 247.00 | 5 549 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 620.00 | | 191 620.00 | 191 620.00 |
BZ Autres créances | 294 693.00 | | 294 693.00 | 294 693.00 |
CF Disponibilités | 650 302.00 | | 650 302.00 | 650 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 261.00 | | 1 139 261.00 | 1 139 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 960.00 | 78 452.00 | 6 610 508.00 | 6 688 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
CU Autres participations | 4 844 939.00 | | 4 844 939.00 | 4 844 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 000.00 | 4 558 000.00 | | 4 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DG Autres réserves | 688 129.00 | 620 979.00 | | 688 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 199.00 | 387 150.00 | | 403 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 849.00 | 5 855 649.00 | | 5 938 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 773.00 | 361.00 | | 502 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 263.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 13 929.00 | | 22 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 847.00 | 237 705.00 | | 145 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 659.00 | 252 259.00 | | 671 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 508.00 | 6 107 908.00 | | 6 610 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567.00 | 252 259.00 | | 171 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 700.00 | | 583 700.00 | 583 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 700.00 | | 583 700.00 | 583 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 358.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 358.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 21 642.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | 91 727.00 | | 52 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 282.00 | 898 550.00 | | 895 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 082.00 | 511 400.00 | | 492 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 199.00 | 387 150.00 | | 403 199.00 |