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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AN Terrains | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 2 591 600.00 | 1 822 821.00 | 768 780.00 | 2 591 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 918.00 | 193 610.00 | 3 307.00 | 196 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 762.00 | 17 565.00 | 2 197.00 | 19 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 957.00 | 2 035 149.00 | 790 807.00 | 2 825 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BN En cours de production de biens | 339 333.00 | | 339 333.00 | 339 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 471.00 | | 497 471.00 | 497 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 427.00 | 2 035 149.00 | 1 288 278.00 | 3 323 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 630.00 | 139 982.00 | | 153 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | 13 647.00 | | 3 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 286.00 | 17 143.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 300 217.00 | 299 188.00 | | 300 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 951.00 | 955 734.00 | | 778 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 933.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 102 107.00 | | 158 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 696.00 | 37 549.00 | | 48 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 061.00 | 1 097 323.00 | | 988 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 278.00 | 1 396 511.00 | | 1 288 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 061.00 | 439 131.00 | 475 024.00 | 988 061.00 |