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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AN Terrains | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 2 628 765.00 | 1 917 292.00 | 711 473.00 | 2 628 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 949.00 | 50 595.00 | 3 354.00 | 53 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570.00 | 5 671.00 | 4 899.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 962.00 | 1 974 711.00 | 736 251.00 | 2 710 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BN En cours de production de biens | 327 124.00 | | 327 124.00 | 327 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 316.00 | | 430 316.00 | 430 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 279.00 | 1 974 711.00 | 1 166 568.00 | 3 141 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 516.00 | 153 630.00 | | 157 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 628.00 | 3 887.00 | | 51 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 429.00 | 14 286.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 348 988.00 | 300 217.00 | | 348 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 469.00 | 778 951.00 | | 672 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 496.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 383.00 | 158 756.00 | | 80 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | 48 696.00 | | 63 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 579.00 | 988 061.00 | | 817 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 568.00 | 1 288 278.00 | | 1 166 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 469.00 | 310 957.00 | 324 168.00 | 672 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 579.00 | 456 067.00 | 324 168.00 | 817 579.00 |