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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AN Terrains | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
AP Constructions | 2 724 685.00 | 2 447 954.00 | 276 731.00 | 2 724 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 62 600.00 | 1 475.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 10 820.00 | 249.00 | 11 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 831 218.00 | 2 522 527.00 | 308 691.00 | 2 831 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
BN En cours de production de biens | 548 930.00 | | 548 930.00 | 548 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 617.00 | | 717 617.00 | 717 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 835.00 | 2 522 528.00 | 1 026 308.00 | 3 548 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 743.00 | 208 974.00 | | 219 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 991.00 | 10 769.00 | | -88 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 930.00 | 15 434.00 | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 278 097.00 | 363 592.00 | | 278 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 414.00 | 436 578.00 | | 300 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 122.00 | 100 087.00 | | 200 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 98 642.00 | | 187 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 48 578.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 590.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 209.00 | 684 474.00 | | 748 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 308.00 | 1 048 066.00 | | 1 026 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 021.00 | 135 507.00 | | 2 387 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 868.00 | 135 507.00 | | 2 385 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 122.00 | 200 122.00 | | 200 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 414.00 | 146 449.00 | 123 097.00 | 300 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 210.00 | 594 245.00 | 123 097.00 | 748 210.00 |