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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AN Terrains | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 2 717 024.00 | 2 315 821.00 | 401 203.00 | 2 717 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 59 592.00 | 4 483.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 10 455.00 | 614.00 | 11 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 259.00 | 2 387 021.00 | 424 238.00 | 2 811 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
BN En cours de production de biens | 455 641.00 | | 455 641.00 | 455 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 829.00 | | 623 829.00 | 623 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 087.00 | 2 387 021.00 | 1 048 066.00 | 3 435 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 974.00 | 201 286.00 | | 208 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 7 689.00 | | 10 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 434.00 | 22 484.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 363 592.00 | 359 873.00 | | 363 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 578.00 | 495 489.00 | | 436 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | 115.00 | | 100 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 642.00 | 100 627.00 | | 98 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | 41 704.00 | | 48 578.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 474.00 | 637 934.00 | | 684 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 066.00 | 997 807.00 | | 1 048 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 004.00 | 137 017.00 | | 2 250 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 850.00 | 137 017.00 | | 2 248 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 577.00 | 362 671.00 | 73 906.00 | 436 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 474.00 | 610 568.00 | 73 906.00 | 684 474.00 |