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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AN Terrains | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 2 672 950.00 | 2 183 480.00 | 489 470.00 | 2 672 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 262.00 | 56 248.00 | 7 014.00 | 63 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 9 123.00 | 1 946.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 965.00 | 2 250 004.00 | 514 961.00 | 2 764 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BN En cours de production de biens | 369 920.00 | | 369 920.00 | 369 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 845.00 | | 482 845.00 | 482 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 811.00 | 2 250 004.00 | 997 807.00 | 3 247 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 286.00 | 209 145.00 | | 201 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | -7 859.00 | | 7 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 484.00 | 29 533.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 359 873.00 | 359 234.00 | | 359 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 489.00 | 601 550.00 | | 495 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 598.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 627.00 | 66 952.00 | | 100 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | 40 698.00 | | 41 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 934.00 | 709 800.00 | | 637 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 807.00 | 1 069 033.00 | | 997 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 562.00 | 138 441.00 | | 2 111 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 409.00 | 138 441.00 | | 2 110 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 489.00 | 384 355.00 | 111 135.00 | 495 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 934.00 | 526 800.00 | 111 135.00 | 637 934.00 |