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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 757.00 | 2 757.00 | 905 000.00 | 907 757.00 |
BZ Autres créances | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 068.00 | 2 757.00 | 1 093 311.00 | 1 096 068.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 890.00 | 8 416.00 | | 4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 451.00 | 26 474.00 | | 18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 992 641.00 | 1 004 190.00 | | 992 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 419.00 | 25 146.00 | | 59 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 831.00 | 88 515.00 | | 38 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 670.00 | 116 083.00 | | 100 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 311.00 | 1 120 273.00 | | 1 093 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 670.00 | 116 083.00 | | 100 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 349.00 | 16 534.00 | | 24 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 4 672.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 076.00 | 160 240.00 | | 160 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 626.00 | 133 766.00 | | 141 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 451.00 | 26 474.00 | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 757.00 | | | 907 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
VW T.V.A. | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |