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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 757.00 | 2 757.00 | 905 000.00 | 907 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 188 413.00 | | 188 413.00 | 188 413.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 797.00 | 2 757.00 | 1 116 040.00 | 1 118 797.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 341.00 | 4 890.00 | | 23 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 18 451.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 360.00 | 992 641.00 | | 1 015 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 400.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 599.00 | 38 831.00 | | 38 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 681.00 | 100 670.00 | | 100 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 040.00 | 1 093 311.00 | | 1 116 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 262.00 | 100 670.00 | | 41 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 3 256.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 087.00 | 160 076.00 | | 159 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 368.00 | 141 626.00 | | 136 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 719.00 | 18 451.00 | | 22 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 757.00 | | | 907 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 187 929.00 | | | 187 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 888.00 | 205 888.00 | | 205 888.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 681.00 | 41 262.00 | 59 419.00 | 100 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |