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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 757.00 | 2 757.00 | 905 000.00 | 907 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BZ Autres créances | 1 033 111.00 | | 1 033 111.00 | 1 033 111.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 882.00 | | 1 218 882.00 | 1 218 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 638.00 | 2 757.00 | 2 123 882.00 | 2 126 638.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 651.00 | 94 504.00 | | 128 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 765.00 | 34 147.00 | | 25 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 716.00 | 1 097 951.00 | | 1 123 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 027.00 | 1 080 513.00 | | 985 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 520.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 62 065.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 166.00 | 1 145 119.00 | | 1 000 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 882.00 | 2 243 070.00 | | 2 123 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 166.00 | 1 145 119.00 | | 1 000 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985 027.00 | | | 985 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 6 397.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 258.00 | 171 753.00 | | 169 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 493.00 | 137 606.00 | | 143 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 765.00 | 34 147.00 | | 25 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 757.00 | | | 907 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 873.00 | 1 030 873.00 | | 1 030 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 985 027.00 | 985 027.00 | | 985 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 711.00 | 1 204 711.00 | | 1 204 711.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 166.00 | 1 000 166.00 | | 1 000 166.00 |