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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 757.00 | 2 757.00 | 905 000.00 | 907 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
BZ Autres créances | 1 071 658.00 | | 1 071 658.00 | 1 071 658.00 |
CF Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 010.00 | | 1 260 010.00 | 1 260 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 767.00 | 2 757.00 | 2 165 010.00 | 2 167 767.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 314.00 | 46 060.00 | | 69 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 190.00 | 23 254.00 | | 25 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 804.00 | 1 038 614.00 | | 1 063 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 21.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 672.00 | 54 403.00 | | 1 060 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 496.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 531.00 | 37 554.00 | | 37 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 206.00 | 94 475.00 | | 1 101 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 010.00 | 1 133 088.00 | | 2 165 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 206.00 | 94 475.00 | | 1 101 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 672.00 | | | 1 060 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 104.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 409.00 | 158 595.00 | | 161 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 218.00 | 135 341.00 | | 136 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 190.00 | 23 254.00 | | 25 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 757.00 | | | 907 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 206.00 | 1 071 206.00 | | 1 071 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 672.00 | 1 060 672.00 | | 1 060 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 133.00 | 1 249 133.00 | | 1 249 133.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 206.00 | 1 101 206.00 | | 1 101 206.00 |