| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 757.00 | 2 757.00 | 905 000.00 | 907 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 088.00 | | 228 088.00 | 228 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 845.00 | 2 757.00 | 1 133 088.00 | 1 135 845.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 060.00 | 23 341.00 | | 46 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 22 719.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 614.00 | 1 015 360.00 | | 1 038 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 403.00 | 59 419.00 | | 54 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 642.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 554.00 | 38 599.00 | | 37 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 475.00 | 100 681.00 | | 94 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 088.00 | 1 116 040.00 | | 1 133 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 475.00 | 41 262.00 | | 94 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 025.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 595.00 | 159 087.00 | | 158 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 341.00 | 136 368.00 | | 135 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | 22 719.00 | | 23 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 757.00 | | | 907 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 047.00 | 222 047.00 | | 222 047.00 |
VW T.V.A. | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |