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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 748.00 | 70 181.00 | 31 567.00 | 101 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 293.00 | 44 578.00 | 23 714.00 | 68 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 632.00 | | 387 632.00 | 387 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 778.00 | 115 584.00 | 443 194.00 | 558 778.00 |
BT Marchandises | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
BZ Autres créances | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 852.00 | 25.00 | 79 827.00 | 79 852.00 |
CF Disponibilités | 833 217.00 | | 833 217.00 | 833 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 263.00 | 25.00 | 1 272 238.00 | 1 272 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 041.00 | 115 609.00 | 1 715 432.00 | 1 831 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 765.00 | 629 846.00 | | 702 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 333.00 | 172 920.00 | | 97 333.00 |
DL TOTAL (I) | 808 898.00 | 811 565.00 | | 808 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 326.00 | 85 016.00 | | 329 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 420.00 | 143 190.00 | | 141 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 656.00 | 145 405.00 | | 340 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | 23 165.00 | | 9 209.00 |
EA Autres dettes | 85 923.00 | 73 003.00 | | 85 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 534.00 | 469 780.00 | | 906 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 432.00 | 1 281 345.00 | | 1 715 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 342.00 | 406 110.00 | | 631 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 425.00 | | 382 352.00 | 176 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 320.00 | | 382 352.00 | 175 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 082.00 | 18 502.00 | | 97 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | 18 502.00 | | 96 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 656.00 | 340 656.00 | | 340 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 994.00 | 53 902.00 | 170 579.00 | 374 994.00 |
VI Groupe et associés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 434.00 | 631 342.00 | 170 579.00 | 952 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | 10 720.00 | | 13 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 146.00 | 25 228.00 | | 20 146.00 |
ST Autres comptes | 35 624.00 | 36 726.00 | | 35 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 522.00 | 38 626.00 | | 40 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 034.00 | 53 435.00 | | 68 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 1 591.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 508.00 | 12 311.00 | | 15 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 367.00 | 183 969.00 | | 164 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 818.00 | 91 713.00 | | 94 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 327.00 | 154 015.00 | | 164 327.00 |