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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 338.00 | 83 996.00 | 19 341.00 | 103 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 687.00 | 58 689.00 | 501 997.00 | 560 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 129.00 | 143 511.00 | 521 618.00 | 665 129.00 |
BT Marchandises | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | 29.00 | 19 912.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 619 474.00 | | 619 474.00 | 619 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 447.00 | 29.00 | 1 029 419.00 | 1 029 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 576.00 | 143 539.00 | 1 551 037.00 | 1 694 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 098.00 | 702 765.00 | | 700 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 792.00 | 97 333.00 | | 88 792.00 |
DL TOTAL (I) | 797 690.00 | 808 898.00 | | 797 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 324.00 | 329 326.00 | | 321 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 365.00 | 141 420.00 | | 109 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 948.00 | 340 656.00 | | 203 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 302.00 | 9 209.00 | | 10 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 86 052.00 | 85 923.00 | | 86 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 347.00 | 906 534.00 | | 753 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 037.00 | 1 715 432.00 | | 1 551 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 351.00 | 631 342.00 | | 487 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 778.00 | | 511 862.00 | 558 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 632.00 | 17 878.00 | 665 129.00 | 387 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 632.00 | 17 878.00 | 664 024.00 | 387 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 673.00 | | 511 862.00 | 557 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 387 632.00 | | | 387 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 584.00 | 45 805.00 | 17 878.00 | 115 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 759.00 | 45 805.00 | 17 878.00 | 114 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 21.00 | 17.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 21.00 | 17.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 21.00 | 17.00 | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 948.00 | 203 948.00 | | 203 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 092.00 | 55 096.00 | 152 219.00 | 321 092.00 |
VI Groupe et associés | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 347.00 | 487 351.00 | 152 219.00 | 753 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 321.00 | 13 088.00 | | 11 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 118.00 | 20 146.00 | | 28 118.00 |
ST Autres comptes | 32 135.00 | 35 624.00 | | 32 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 774.00 | 40 522.00 | | 40 774.00 |
YT Sous‐traitance | 57 806.00 | 68 034.00 | | 57 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 2 420.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | 15 508.00 | | 12 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 147.00 | 164 367.00 | | 152 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 593.00 | 94 818.00 | | 85 593.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 266.00 | 164 327.00 | | 160 266.00 |