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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 338.00 | 103 170.00 | 167.00 | 103 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 687.00 | 275 239.00 | 285 447.00 | 560 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 129.00 | 379 234.00 | 285 895.00 | 665 129.00 |
BT Marchandises | 207 993.00 | 19 208.00 | 188 785.00 | 207 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 885.00 | 210.00 | 24 675.00 | 24 885.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 798.00 | 173.00 | 20 626.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 708 005.00 | | 708 005.00 | 708 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 525.00 | 19 591.00 | 961 934.00 | 981 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 655.00 | 398 826.00 | 1 247 829.00 | 1 646 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708 043.00 | 727 610.00 | | 708 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 768.00 | 40 433.00 | | 69 768.00 |
DL TOTAL (I) | 786 611.00 | 776 843.00 | | 786 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 877.00 | 186 428.00 | | 149 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 706.00 | 67 314.00 | | 178 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 55 047.00 | | 95 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 33 068.00 | | 22 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 119 161.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 218.00 | 475 671.00 | | 461 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 829.00 | 1 252 514.00 | | 1 247 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 305.00 | 325 860.00 | | 348 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 129.00 | | | 665 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 024.00 | | | 664 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 793.00 | 54 442.00 | | 324 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 968.00 | 54 442.00 | | 323 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 477.00 | | 269.00 | 19 477.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124.00 | 48.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 812.00 | 48.00 | 269.00 | 19 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 812.00 | 48.00 | 269.00 | 19 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 811.00 | 36 899.00 | 112 912.00 | 149 811.00 |
VI Groupe et associés | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 218.00 | 348 305.00 | 112 912.00 | 461 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | 12 062.00 | | 13 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 147.00 | 19 600.00 | | 19 147.00 |
ST Autres comptes | 37 976.00 | 41 980.00 | | 37 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 307.00 | 43 942.00 | | 25 307.00 |
YT Sous‐traitance | 55 254.00 | 40 668.00 | | 55 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 2 919.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 232.00 | 14 981.00 | | 16 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 953.00 | 142 991.00 | | 161 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 978.00 | 80 816.00 | | 90 978.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 684.00 | 146 190.00 | | 137 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |