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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 338.00 | 97 979.00 | 5 358.00 | 103 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 687.00 | 112 868.00 | 447 818.00 | 560 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 129.00 | 211 673.00 | 453 456.00 | 665 129.00 |
BT Marchandises | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
BZ Autres créances | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 170.00 | 60.00 | 20 109.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 528 102.00 | | 528 102.00 | 528 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 853.00 | 60.00 | 894 793.00 | 894 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 982.00 | 211 733.00 | 1 348 249.00 | 1 559 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 890.00 | 700 098.00 | | 728 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 998.00 | 88 792.00 | | 39 998.00 |
DL TOTAL (I) | 777 688.00 | 797 690.00 | | 777 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 185.00 | 321 324.00 | | 266 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 325.00 | 109 365.00 | | 108 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 910.00 | 203 948.00 | | 80 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 446.00 | 10 302.00 | | 12 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 80 340.00 | 86 052.00 | | 80 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 561.00 | 753 347.00 | | 570 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 249.00 | 1 551 037.00 | | 1 348 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 304.00 | 487 351.00 | | 348 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 129.00 | | | 665 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 024.00 | | | 664 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 511.00 | 68 162.00 | | 143 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 686.00 | 68 162.00 | | 142 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 996.00 | 43 738.00 | 145 805.00 | 265 996.00 |
VI Groupe et associés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 561.00 | 348 304.00 | 145 805.00 | 570 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 356.00 | 11 321.00 | | 16 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 292.00 | 28 118.00 | | 20 292.00 |
ST Autres comptes | 38 533.00 | 32 135.00 | | 38 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 107.00 | 40 774.00 | | 41 107.00 |
YT Sous‐traitance | 69 290.00 | 57 806.00 | | 69 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 433.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 347.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 617.00 | 12 668.00 | | 17 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 515.00 | 152 147.00 | | 162 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 456.00 | 85 593.00 | | 100 456.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 222.00 | 160 266.00 | | 169 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |