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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 338.00 | 102 534.00 | 803.00 | 103 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 687.00 | 166 992.00 | 393 695.00 | 560 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 129.00 | 270 351.00 | 394 778.00 | 665 129.00 |
BT Marchandises | 226 861.00 | 13 958.00 | 212 903.00 | 226 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 061.00 | 210.00 | 43 851.00 | 44 061.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 404.00 | 89.00 | 20 314.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 655 026.00 | | 655 026.00 | 655 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 125.00 | 14 258.00 | 972 867.00 | 987 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 255.00 | 284 609.00 | 1 367 645.00 | 1 652 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708 888.00 | 728 890.00 | | 708 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 723.00 | 39 998.00 | | 78 723.00 |
DL TOTAL (I) | 796 410.00 | 777 688.00 | | 796 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 620.00 | 266 185.00 | | 222 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 190.00 | 108 325.00 | | 62 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 471.00 | 80 910.00 | | 138 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 798.00 | 12 446.00 | | 25 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 99 800.00 | 80 340.00 | | 99 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 235.00 | 570 561.00 | | 571 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 645.00 | 1 348 249.00 | | 1 367 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 889.00 | 348 304.00 | | 384 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 129.00 | | 833.00 | 665 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 665 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 664 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 024.00 | | 833.00 | 664 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 673.00 | 58 679.00 | | 211 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 848.00 | 58 679.00 | | 210 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 14 198.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 14 198.00 | | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 522.00 | 36 176.00 | 148 336.00 | 222 522.00 |
VI Groupe et associés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 235.00 | 384 889.00 | 148 336.00 | 571 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 491.00 | 16 356.00 | | 16 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 557.00 | 20 292.00 | | 21 557.00 |
ST Autres comptes | 38 810.00 | 38 533.00 | | 38 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 569.00 | 41 107.00 | | 49 569.00 |
YT Sous‐traitance | 50 031.00 | 69 290.00 | | 50 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 1 261.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 252.00 | 17 617.00 | | 19 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 089.00 | 162 515.00 | | 171 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 189.00 | 100 456.00 | | 92 189.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 967.00 | 169 222.00 | | 159 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |