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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 4 797.00 | 3 248.00 | 8 045.00 |
AN Terrains | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
AP Constructions | 478 021.00 | 72 820.00 | 405 201.00 | 478 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 789.00 | 70 332.00 | 71 458.00 | 141 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 923.00 | 1 848.00 | 11 075.00 | 12 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 725.00 | 149 796.00 | 551 929.00 | 701 725.00 |
BT Marchandises | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 988.00 | | 204 988.00 | 204 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 713.00 | 149 796.00 | 756 917.00 | 906 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 175 853.00 | 157 734.00 | | 175 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 022.00 | 36 119.00 | | -14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 214 630.00 | 246 653.00 | | 214 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 238.00 | 338 798.00 | | 343 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 630.00 | 35 773.00 | | 81 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 18 979.00 | | 16 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 169.00 | 65 264.00 | | 95 169.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 441.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 287.00 | 460 255.00 | | 542 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 917.00 | 706 907.00 | | 756 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 399.00 | 166 449.00 | | 255 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 706.00 | 19 084.00 | 818 790.00 | 799 706.00 |
FG Production vendue services | 88 137.00 | 1 128.00 | 89 265.00 | 88 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 843.00 | 20 212.00 | 908 055.00 | 887 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 586.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 2 051.00 | | 3 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 417.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 023.00 | 80.00 | | -7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 971.00 | 895 327.00 | | 917 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 993.00 | 859 208.00 | | 931 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 022.00 | 36 119.00 | | -14 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 458.00 | | 66 267.00 | 635 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 111.00 | | 66 265.00 | 627 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 210.00 | 49 586.00 | | 100 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 682.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 095.00 | 46 905.00 | | 98 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 545.00 | 55 657.00 | 226 895.00 | 342 545.00 |
VI Groupe et associés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 283.00 | 28 183.00 | 100.00 | 28 283.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 066.00 | 251 179.00 | 226 895.00 | 538 066.00 |