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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AN Terrains | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
AP Constructions | 483 372.00 | 142 363.00 | 341 009.00 | 483 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 290.00 | 147 979.00 | 87 311.00 | 235 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 227.00 | 11 734.00 | 35 493.00 | 47 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 890.00 | 310 121.00 | 511 769.00 | 821 890.00 |
BT Marchandises | 198 055.00 | | 198 055.00 | 198 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 927.00 | | 232 927.00 | 232 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 817.00 | 310 121.00 | 744 696.00 | 1 054 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 252 387.00 | 204 053.00 | | 252 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 867.00 | 63 333.00 | | 6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 312 054.00 | 320 187.00 | | 312 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 123.00 | 283 466.00 | | 211 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 651.00 | 175 357.00 | | 120 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 17 355.00 | | 39 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 337.00 | 56 259.00 | | 60 337.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 395.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 642.00 | 533 831.00 | | 432 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 696.00 | 854 018.00 | | 744 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 683.00 | 323 078.00 | | 294 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 260.00 | | 19 964.00 | 815 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 821 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 334.00 | 813 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 905.00 | | 19 961.00 | 806 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 3.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 357.00 | 60 792.00 | 29.00 | 249 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 313.00 | 60 792.00 | 29.00 | 241 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 753.00 | 72 794.00 | 137 959.00 | 210 753.00 |
VI Groupe et associés | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 642.00 | 294 683.00 | 137 959.00 | 432 642.00 |