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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AN Terrains | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
AP Constructions | 483 372.00 | 165 678.00 | 317 694.00 | 483 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 884.00 | 171 838.00 | 54 045.00 | 225 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 227.00 | 16 431.00 | 30 795.00 | 47 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 487.00 | 361 992.00 | 450 494.00 | 812 487.00 |
BT Marchandises | 282 595.00 | | 282 595.00 | 282 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 996.00 | | 298 996.00 | 298 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 483.00 | 361 992.00 | 749 491.00 | 1 111 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 259 254.00 | 252 387.00 | | 259 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | 6 867.00 | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 355 686.00 | 312 054.00 | | 355 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 765.00 | 211 123.00 | | 177 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 593.00 | 120 651.00 | | 105 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 39 208.00 | | 42 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 021.00 | 60 337.00 | | 63 021.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 1 323.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 805.00 | 432 642.00 | | 393 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 491.00 | 744 696.00 | | 749 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 146.00 | 294 683.00 | | 286 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 890.00 | | 3 690.00 | 821 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 093.00 | 812 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 093.00 | 804 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 531.00 | | 3 687.00 | 813 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 3.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 121.00 | 59 997.00 | 8 126.00 | 310 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 076.00 | 59 997.00 | 8 126.00 | 302 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 463.00 | 69 804.00 | 107 659.00 | 177 463.00 |
VI Groupe et associés | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 805.00 | 286 146.00 | 107 659.00 | 393 805.00 |