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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 7 478.00 | 566.00 | 8 045.00 |
AN Terrains | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
AP Constructions | 478 021.00 | 95 868.00 | 382 154.00 | 478 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 789.00 | 92 843.00 | 48 946.00 | 141 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 4 046.00 | 18 581.00 | 22 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 852.00 | 200 235.00 | 515 617.00 | 715 852.00 |
BT Marchandises | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 313.00 | | 311 313.00 | 311 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 165.00 | 200 235.00 | 826 930.00 | 1 027 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
DH Report à nouveau | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 223.00 | -14 022.00 | | 72 223.00 |
DL TOTAL (I) | 286 853.00 | 214 630.00 | | 286 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 460.00 | 343 238.00 | | 287 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 348.00 | 81 630.00 | | 126 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 16 870.00 | | 44 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 029.00 | 95 169.00 | | 81 029.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 159.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 077.00 | 542 287.00 | | 540 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 930.00 | 756 917.00 | | 826 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 317.00 | 255 399.00 | | 309 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 725.00 | | 14 127.00 | 701 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 376.00 | | 14 124.00 | 693 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 3.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 796.00 | 50 439.00 | | 149 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 2 682.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 999.00 | 47 758.00 | | 144 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 888.00 | 56 128.00 | 195 265.00 | 286 888.00 |
VI Groupe et associés | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 077.00 | 309 317.00 | 195 265.00 | 540 077.00 |