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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AN Terrains | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
AP Constructions | 483 372.00 | 119 048.00 | 364 323.00 | 483 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 326.00 | 115 269.00 | 110 056.00 | 225 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 564.00 | 6 995.00 | 30 569.00 | 37 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 260.00 | 249 357.00 | 565 903.00 | 815 260.00 |
BT Marchandises | 256 129.00 | | 256 129.00 | 256 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 115.00 | | 288 115.00 | 288 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 375.00 | 249 357.00 | 854 018.00 | 1 103 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 204 053.00 | 175 853.00 | | 204 053.00 |
DH Report à nouveau | | -14 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | 72 223.00 | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 320 187.00 | 286 853.00 | | 320 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 466.00 | 287 460.00 | | 283 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 357.00 | 126 348.00 | | 175 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 44 261.00 | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 259.00 | 81 029.00 | | 56 259.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 978.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 831.00 | 540 077.00 | | 533 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 018.00 | 826 930.00 | | 854 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 078.00 | 309 317.00 | | 323 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 852.00 | | 99 408.00 | 715 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 500.00 | | 99 405.00 | 707 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 3.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 235.00 | 49 122.00 | | 200 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 566.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 757.00 | 48 556.00 | | 192 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 413.00 | 70 660.00 | 197 494.00 | 281 413.00 |
VI Groupe et associés | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 831.00 | 323 078.00 | 197 494.00 | 533 831.00 |