| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 963.00 | 4 741.00 | 40 223.00 | 44 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 061.00 | 106 442.00 | 107 618.00 | 214 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 003.00 | 122 461.00 | 167 542.00 | 290 003.00 |
BT Marchandises | 435 991.00 | 62 293.00 | 373 698.00 | 435 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 881.00 | 68 737.00 | 439 144.00 | 507 881.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 901.00 | 131 030.00 | 866 871.00 | 997 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 903.00 | 253 491.00 | 1 034 413.00 | 1 287 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 259.00 | -1 814 225.00 | | -1 927 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 547.00 | -113 034.00 | | -77 547.00 |
DL TOTAL (I) | -1 899 806.00 | -1 822 259.00 | | -1 899 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 526.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 428.00 | 1 819 579.00 | | 2 535 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 607.00 | 168 186.00 | | 287 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | 104 686.00 | | 108 598.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 576 406.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 219.00 | 2 669 784.00 | | 2 934 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 413.00 | 847 524.00 | | 1 034 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 295.00 | 914 454.00 | 1 488 749.00 | 574 295.00 |
FG Production vendue services | 83 937.00 | 6 530.00 | 90 467.00 | 83 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 231.00 | 920 984.00 | 1 579 215.00 | 658 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 030.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 2 635.00 | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 980.00 | 18 497.00 | | 8 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 157.00 | 21 132.00 | | 13 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 23 785.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 25 715.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 683.00 | -4 583.00 | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 625.00 | 1 351 340.00 | | 1 734 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 171.00 | 1 464 374.00 | | 1 812 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 547.00 | -113 034.00 | | -77 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 235.00 | | 22 886.00 | 267 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 290 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 214 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 584.00 | | 6 380.00 | 38 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 673.00 | | 16 506.00 | 197 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 688.00 | 24 891.00 | 118.00 | 97 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 2 001.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 671.00 | 22 890.00 | 118.00 | 83 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 569.00 | 127 030.00 | 136 307.00 | 71 569.00 |
6T Sur comptes clients | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 307.00 | 127 030.00 | 136 307.00 | 140 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 307.00 | 127 030.00 | 136 307.00 | 140 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 030.00 | 136 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 607.00 | 287 607.00 | | 287 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
UX Autres créances clients | 430 275.00 | | | 430 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 535 428.00 | | 2 535 428.00 | 2 535 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 646.00 | 539 945.00 | 19 701.00 | 559 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 819.00 | 398 391.00 | 2 535 428.00 | 2 933 819.00 |