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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 963.00 | 11 074.00 | 33 889.00 | 44 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 433.00 | 170 995.00 | 65 438.00 | 236 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 893.00 | 207 455.00 | 136 438.00 | 343 893.00 |
BT Marchandises | 460 300.00 | 82 271.00 | 378 029.00 | 460 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 112.00 | 90 537.00 | 302 575.00 | 393 112.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 438.00 | 172 808.00 | 918 630.00 | 1 091 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 331.00 | 380 263.00 | 1 055 068.00 | 1 435 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 142.00 | 25 386.00 | 17 757.00 | 43 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 408 388.00 | -2 115 804.00 | | -2 408 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 109.00 | -292 584.00 | | -209 109.00 |
DL TOTAL (I) | -2 512 498.00 | -2 303 388.00 | | -2 512 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 034.00 | 2 689 311.00 | | 3 097 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 257.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 416.00 | 863 139.00 | | 379 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | 73 500.00 | | 70 976.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 15 813.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 565.00 | 3 643 405.00 | | 3 567 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 068.00 | 1 340 017.00 | | 1 055 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 433.00 | 1 254 778.00 | 1 596 211.00 | 341 433.00 |
FG Production vendue services | 53 335.00 | 9 189.00 | 62 524.00 | 53 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 768.00 | 1 263 967.00 | 1 658 734.00 | 394 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 815.00 | 3 936.00 | | 15 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 4 152.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 4 152.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 840.00 | 4 192.00 | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | 4 192.00 | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 864.00 | -40.00 | | -12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 060.00 | 1 433 252.00 | | 1 753 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 169.00 | 1 725 837.00 | | 1 962 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 109.00 | -292 584.00 | | -209 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 532.00 | | 8 360.00 | 335 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 073.00 | | 8 360.00 | 228 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 847.00 | 27 608.00 | | 179 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 013.00 | 6 373.00 | | 19 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 2 111.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 871.00 | 19 124.00 | | 151 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 291.00 | 82 271.00 | 80 291.00 | 80 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 416.00 | 379 416.00 | | 379 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
VB T. V. A. | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 097 034.00 | 17 722.00 | 3 079 312.00 | 3 097 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 295.00 | 596 941.00 | 19 354.00 | 616 295.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 565.00 | 487 253.00 | 3 079 312.00 | 3 566 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 6 799.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 429.00 | 45 477.00 | | 74 429.00 |
ST Autres comptes | 264 150.00 | 288 155.00 | | 264 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 371.00 | 182 669.00 | | 184 371.00 |
YT Sous‐traitance | 151 716.00 | 74 113.00 | | 151 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 198.00 | 7 384.00 | | 7 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 147.00 | 14 183.00 | | 11 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 754.00 | 121 645.00 | | 78 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 085.00 | 106 816.00 | | 134 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 666.00 | 590 414.00 | | 674 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |