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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 963.00 | 6 852.00 | 38 112.00 | 44 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 603.00 | 128 384.00 | 98 219.00 | 226 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 900.00 | 148 772.00 | 181 127.00 | 329 900.00 |
BT Marchandises | 472 684.00 | 75 931.00 | 396 752.00 | 472 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 519.00 | 78 737.00 | 707 782.00 | 786 519.00 |
BZ Autres créances | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 006.00 | 154 668.00 | 1 217 338.00 | 1 372 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 906.00 | 303 441.00 | 1 398 465.00 | 1 701 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 632.00 | 13 537.00 | 25 096.00 | 38 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 806.00 | -1 927 259.00 | | -2 004 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 998.00 | -77 547.00 | | -110 998.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 804.00 | -1 899 806.00 | | -2 010 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 340.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 257.00 | 2 535 428.00 | | 2 570 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 189.00 | 287 607.00 | | 699 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 221.00 | 108 598.00 | | 133 221.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 1 846.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 269.00 | 2 934 219.00 | | 3 409 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 465.00 | 1 034 413.00 | | 1 398 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 005.00 | 1 072 842.00 | 1 682 848.00 | 610 005.00 |
FG Production vendue services | 64 046.00 | 40 453.00 | 104 499.00 | 64 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 052.00 | 1 113 295.00 | 1 787 347.00 | 674 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 4 176.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 13 157.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 944.00 | 1 474.00 | | 115 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 944.00 | 1 474.00 | | 115 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 884.00 | 11 683.00 | | -114 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 576.00 | 1 734 625.00 | | 1 915 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 574.00 | 1 812 171.00 | | 2 026 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 998.00 | -77 547.00 | | -110 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 003.00 | | 42 355.00 | 290 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 278.00 | | 27 355.00 | 11 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 458.00 | | 329 900.00 | 2 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | | 226 603.00 | 2 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 061.00 | | 15 000.00 | 214 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 461.00 | 28 770.00 | 2 458.00 | 122 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 278.00 | 2 259.00 | | 11 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 2 111.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 442.00 | 24 399.00 | 2 458.00 | 106 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 293.00 | 140 214.00 | 126 576.00 | 62 293.00 |
6T Sur comptes clients | 68 737.00 | 10 000.00 | | 68 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 030.00 | 150 214.00 | 126 576.00 | 131 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 030.00 | 150 214.00 | 126 576.00 | 131 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 214.00 | 126 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 189.00 | 699 189.00 | | 699 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
UX Autres créances clients | 688 913.00 | | | 688 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
VB T. V. A. | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 257.00 | 14 829.00 | 2 555 428.00 | 2 570 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 617.00 | 887 916.00 | 19 701.00 | 907 617.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 869.00 | 853 441.00 | 2 555 428.00 | 3 408 869.00 |