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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 723.00 | 13 649.00 | 168 074.00 | 181 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 433.00 | 189 479.00 | 46 955.00 | 236 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 408.00 | 234 886.00 | 3 450 522.00 | 3 685 408.00 |
BT Marchandises | 472 706.00 | 87 450.00 | 385 256.00 | 472 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 378.00 | 90 537.00 | 178 840.00 | 269 378.00 |
BZ Autres créances | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 525.00 | 177 987.00 | 741 538.00 | 919 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 933.00 | 412 874.00 | 4 192 059.00 | 4 604 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 142.00 | 31 759.00 | 11 384.00 | 43 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 105 000.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 170 000.00 | | | 5 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 617 498.00 | -2 408 388.00 | | -2 617 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 317.00 | -209 109.00 | | -597 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 186.00 | -2 512 498.00 | | 2 390 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 642.00 | 3 097 034.00 | | 1 415 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 317.00 | 379 416.00 | | 161 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 662.00 | 70 976.00 | | 216 662.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 19 140.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 874.00 | 3 567 565.00 | | 1 801 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 059.00 | 1 055 068.00 | | 4 192 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 893.00 | | 3 341 515.00 | 343 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 963.00 | | 3 341 515.00 | 44 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 455.00 | 27 431.00 | | 207 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 386.00 | 6 373.00 | | 25 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 2 575.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 995.00 | 18 483.00 | | 170 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 271.00 | 87 450.00 | 82 271.00 | 82 271.00 |
6T Sur comptes clients | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 808.00 | 87 450.00 | 82 271.00 | 172 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 808.00 | 87 450.00 | 82 271.00 | 172 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 450.00 | 82 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
VB T. V. A. | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 642.00 | 1 415 642.00 | | 1 415 642.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 742.00 | 414 388.00 | 19 354.00 | 433 742.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 874.00 | 1 800 874.00 | | 1 800 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | 3 949.00 | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 557.00 | 74 429.00 | | 55 557.00 |
ST Autres comptes | 161 525.00 | 264 150.00 | | 161 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 943.00 | 184 371.00 | | 157 943.00 |
YT Sous‐traitance | 209 947.00 | 151 716.00 | | 209 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 142.00 | 7 198.00 | | 7 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 925.00 | 11 147.00 | | 15 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 853.00 | 78 754.00 | | 65 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 933.00 | 134 085.00 | | 95 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 472.00 | 674 666.00 | | 588 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |