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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 963.00 | 8 963.00 | 36 001.00 | 44 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 073.00 | 151 871.00 | 76 201.00 | 228 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 532.00 | 179 847.00 | 155 685.00 | 335 532.00 |
BT Marchandises | 472 273.00 | 80 291.00 | 391 982.00 | 472 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 203.00 | 78 737.00 | 679 466.00 | 758 203.00 |
BZ Autres créances | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 360.00 | 159 028.00 | 1 184 332.00 | 1 343 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 892.00 | 338 875.00 | 1 340 017.00 | 1 678 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 142.00 | 19 013.00 | 24 130.00 | 43 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 804.00 | -2 004 806.00 | | -2 115 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 584.00 | -110 998.00 | | -292 584.00 |
DL TOTAL (I) | -2 303 388.00 | -2 010 804.00 | | -2 303 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 567.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 311.00 | 2 570 257.00 | | 2 689 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 400.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 139.00 | 699 189.00 | | 863 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 500.00 | 133 221.00 | | 73 500.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 5 637.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 405.00 | 3 409 269.00 | | 3 643 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 017.00 | 1 398 465.00 | | 1 340 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 486.00 | 733 158.00 | 1 287 644.00 | 554 486.00 |
FG Production vendue services | 56 419.00 | 8 252.00 | 64 671.00 | 56 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 905.00 | 741 410.00 | 1 352 315.00 | 610 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | 1 060.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | 1 060.00 | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 115 944.00 | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 115 944.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -114 884.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 252.00 | 1 915 576.00 | | 1 433 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 837.00 | 2 026 574.00 | | 1 725 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 584.00 | -110 998.00 | | -292 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 900.00 | | 5 979.00 | 329 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 632.00 | | 4 510.00 | 38 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 335 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 603.00 | | 1 469.00 | 226 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 772.00 | 31 075.00 | | 148 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 537.00 | 5 476.00 | | 13 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 2 111.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 384.00 | 23 487.00 | | 128 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 931.00 | 80 291.00 | 75 931.00 | 75 931.00 |
6T Sur comptes clients | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 668.00 | 80 291.00 | 75 931.00 | 154 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 668.00 | 80 291.00 | 75 931.00 | 154 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 291.00 | 75 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 139.00 | 863 139.00 | | 863 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 660 598.00 | 660 598.00 | | 660 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 311.00 | 15 325.00 | 2 673 986.00 | 2 689 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 537.00 | 847 183.00 | 19 354.00 | 866 537.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 148.00 | 968 162.00 | 2 673 986.00 | 3 642 148.00 |