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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 8 076.00 | 5 367.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 365.00 | 244 136.00 | 23 229.00 | 267 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 10 603.00 | 18 729.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 140.00 | 262 815.00 | 62 325.00 | 325 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 867.00 | | 393 867.00 | 393 867.00 |
CF Disponibilités | 272 446.00 | | 272 446.00 | 272 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 055.00 | | 1 096 055.00 | 1 096 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 195.00 | 262 815.00 | 1 158 380.00 | 1 421 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
DH Report à nouveau | 826 978.00 | 762 717.00 | | 826 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | 64 261.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 982 631.00 | 971 583.00 | | 982 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342.00 | 28 388.00 | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 449.00 | 48 061.00 | | 97 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 957.00 | 125 123.00 | | 58 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 749.00 | 201 572.00 | | 175 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 381.00 | 1 173 155.00 | | 1 158 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 394.00 | | 21 572.00 | 335 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 827.00 | 325 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 827.00 | 310 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 394.00 | | 21 572.00 | 320 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 877.00 | 24 909.00 | 11 971.00 | 249 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 877.00 | 24 909.00 | 11 971.00 | 249 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
UX Autres créances clients | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342.00 | 9 254.00 | 10 088.00 | 19 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 921.00 | 341 921.00 | | 341 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 749.00 | 165 661.00 | 10 088.00 | 175 749.00 |