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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 10 944.00 | 2 499.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 031.00 | 293 847.00 | 32 184.00 | 326 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 23 805.00 | 5 527.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 806.00 | 328 595.00 | 55 211.00 | 383 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 545.00 | | 389 545.00 | 389 545.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 727.00 | | 641 727.00 | 641 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 532.00 | 328 595.00 | 696 937.00 | 1 025 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 193.00 | 571 965.00 | | 382 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 721.00 | 10 228.00 | | 88 721.00 |
DL TOTAL (I) | 479 713.00 | 590 993.00 | | 479 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | 26 442.00 | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 2 743.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 959.00 | 173 521.00 | | 94 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 762.00 | 86 353.00 | | 114 762.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 224.00 | 289 058.00 | | 217 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 937.00 | 880 051.00 | | 696 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 224.00 | 285 326.00 | | 217 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 896.00 | 910.00 | | 382 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 806.00 | | | 383 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 806.00 | | | 368 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 896.00 | 910.00 | | 367 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 772.00 | 18 823.00 | | 309 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 772.00 | 18 823.00 | | 309 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 389 545.00 | 389 545.00 | | 389 545.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 647.00 | 393 647.00 | | 393 647.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |