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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 35 277.00 | 13 092.00 | 22 185.00 | 35 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 247.00 | 330 970.00 | 59 277.00 | 390 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 582.00 | 27 972.00 | 1 610.00 | 29 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 106.00 | 372 034.00 | 98 072.00 | 470 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 495.00 | | 308 495.00 | 308 495.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 325 952.00 | | 325 952.00 | 325 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 861.00 | | 678 861.00 | 678 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 967.00 | 372 034.00 | 776 933.00 | 1 148 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 238.00 | 420 913.00 | | 424 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 286.00 | 88 324.00 | | 99 286.00 |
DL TOTAL (I) | 532 323.00 | 518 038.00 | | 532 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 129.00 | 26 239.00 | | 47 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 79 709.00 | | 137 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | 68 869.00 | | 56 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 609.00 | 178 250.00 | | 244 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 933.00 | 696 288.00 | | 776 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 787.00 | | 44 041.00 | 430 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 470 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 455 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 787.00 | | 44 041.00 | 415 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 278.00 | 25 479.00 | 4 723.00 | 351 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 278.00 | 25 479.00 | 4 723.00 | 351 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 129.00 | 29 946.00 | 17 183.00 | 47 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 449.00 | 323 449.00 | | 323 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 609.00 | 227 426.00 | 17 183.00 | 244 609.00 |