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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 9 032.00 | 4 411.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 071.00 | 262 029.00 | 62 042.00 | 324 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 15 501.00 | 13 831.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 846.00 | 286 562.00 | 95 284.00 | 381 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 098.00 | | 344 098.00 | 344 098.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 731.00 | | 494 731.00 | 494 731.00 |
CF Disponibilités | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 219.00 | | 1 132 219.00 | 1 132 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 065.00 | 286 562.00 | 1 227 503.00 | 1 514 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
DH Report à nouveau | 838 027.00 | 826 978.00 | | 838 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 134.00 | 11 048.00 | | 28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 765.00 | 982 631.00 | | 1 010 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 369.00 | 19 342.00 | | 54 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 97 449.00 | | 55 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 150.00 | 58 957.00 | | 104 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 738.00 | 175 749.00 | | 216 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 503.00 | 1 158 381.00 | | 1 227 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 296.00 | 175 749.00 | | 190 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 140.00 | | 56 706.00 | 325 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 140.00 | | 56 706.00 | 310 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UX Autres créances clients | 344 098.00 | | | 344 098.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 369.00 | 27 927.00 | 26 442.00 | 54 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 459.00 | 379 459.00 | | 379 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 738.00 | 190 296.00 | 26 442.00 | 216 738.00 |