| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 11 899.00 | 1 544.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 012.00 | 311 633.00 | 61 379.00 | 373 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 27 745.00 | 1 587.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 787.00 | 351 278.00 | 79 510.00 | 430 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 192.00 | | 290 192.00 | 290 192.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 778.00 | | 616 778.00 | 616 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 565.00 | 351 278.00 | 696 288.00 | 1 047 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 913.00 | 382 193.00 | | 420 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 324.00 | 88 721.00 | | 88 324.00 |
DL TOTAL (I) | 518 038.00 | 479 713.00 | | 518 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 239.00 | 3 732.00 | | 26 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 94 959.00 | | 79 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 869.00 | 114 762.00 | | 68 869.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 250.00 | 217 224.00 | | 178 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 288.00 | 696 937.00 | | 696 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 834.00 | 217 224.00 | | 168 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 806.00 | | 48 031.00 | 383 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 430 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 415 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 806.00 | | 48 031.00 | 368 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 595.00 | 23 138.00 | 456.00 | 328 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 595.00 | 23 138.00 | 456.00 | 328 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 290 192.00 | 290 192.00 | | 290 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 239.00 | 16 823.00 | 9 416.00 | 26 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 250.00 | 168 834.00 | 9 416.00 | 178 250.00 |