| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 926.00 | 73 682.00 | 20 244.00 | 93 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 783.00 | 77 326.00 | 22 457.00 | 99 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 055.00 | 962.00 | 32 093.00 | 33 055.00 |
072 Créances – Autres | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
084 Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 095.00 | 962.00 | 12 133.00 | 122 095.00 |
110 Total général Actif | 221 878.00 | 78 288.00 | 143 590.00 | 221 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 114.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
230 Autres produits | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
252 Charges sociales | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 579.00 | | | 226 579.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 962.00 | | | 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |