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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 025.00 | 48 625.00 | 7 400.00 | 56 025.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 313.00 | 51 309.00 | 8 004.00 | 59 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
110 Total général Actif | 183 289.00 | 51 309.00 | 131 980.00 | 183 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
222 Production stockée | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
252 Charges sociales | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 308.00 | | | 203 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 252.00 | | | 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |