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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 842.00 | 54 426.00 | 4 416.00 | 58 842.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 782.00 | 57 110.00 | 4 672.00 | 61 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
084 Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
110 Total général Actif | 221 057.00 | 57 110.00 | 163 947.00 | 221 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
222 Production stockée | 4 684.00 | 6.00 | | 4 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
230 Autres produits | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 294.00 | | | 160 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
252 Charges sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 550.00 | | | 17 550.00 |