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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 402.00 | 68 623.00 | 6 779.00 | 75 402.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 062.00 | 71 307.00 | 7 755.00 | 79 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | 1 063.00 | 16 003.00 | 17 066.00 |
072 Créances – Autres | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
084 Disponibilités | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 836.00 | 1 063.00 | 89 773.00 | 90 836.00 |
110 Total général Actif | 169 898.00 | 72 370.00 | 97 528.00 | 169 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
222 Production stockée | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
252 Charges sociales | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |