| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 471.00 | 55 620.00 | 4 851.00 | 60 471.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 251.00 | 58 304.00 | 4 947.00 | 63 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
072 Créances – Autres | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
084 Disponibilités | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
110 Total général Actif | 241 062.00 | 58 304.00 | 182 758.00 | 241 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
222 Production stockée | -8 439.00 | | | -8 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
252 Charges sociales | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 031.00 | | | 174 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 449.00 | | | 25 449.00 |