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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 917.00 | 66 511.00 | 4 406.00 | 70 917.00 |
040 Immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 229.00 | 66 511.00 | 49 718.00 | 116 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
072 Créances – Autres | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
084 Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
110 Total général Actif | 184 796.00 | 66 511.00 | 118 285.00 | 184 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 686.00 | 214 758.00 | | 223 686.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 687.00 | 214 760.00 | | 223 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 050.00 | 4 320.00 | | 8 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | -1 761.00 | | -843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 565.00 | 70 470.00 | | 69 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | -236.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 63 490.00 | 64 155.00 | | 63 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 642.00 | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 409.00 | 51 756.00 | | 61 409.00 |
252 Charges sociales | 14 552.00 | 10 037.00 | | 14 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 857.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 433.00 | 203 241.00 | | 220 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 254.00 | 11 519.00 | | 3 254.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 322.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 947.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 120.00 | 10 248.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |