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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 450.00 | 75 667.00 | 3 783.00 | 79 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 283.00 | 75 667.00 | 49 616.00 | 125 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
110 Total général Actif | 146 382.00 | 75 667.00 | 70 715.00 | 146 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 526.00 | 227 144.00 | | 234 526.00 |
230 Autres produits | 26 651.00 | 24 857.00 | | 26 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 177.00 | 252 001.00 | | 261 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 879.00 | 9 085.00 | | 12 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | 3 462.00 | | -522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 478.00 | 69 482.00 | | 70 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 510.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 69 342.00 | 63 266.00 | | 69 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 2 934.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 275.00 | 96 973.00 | | 97 275.00 |
252 Charges sociales | 17 303.00 | 14 906.00 | | 17 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | 2 432.00 | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 275.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 574.00 | 264 326.00 | | 271 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 397.00 | -12 325.00 | | -10 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 411.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 461.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 397.00 | -12 736.00 | | -10 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |