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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 750.00 | 68 514.00 | 4 236.00 | 72 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 235.00 | 68 514.00 | 49 721.00 | 118 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
110 Total général Actif | 173 827.00 | 68 514.00 | 105 313.00 | 173 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 164.00 | 250 144.00 | | 294 164.00 |
230 Autres produits | | 5 583.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 164.00 | 255 727.00 | | 294 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 032.00 | 10 829.00 | | 15 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 016.00 | -415.00 | | -4 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 950.00 | 74 949.00 | | 90 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 23.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 80 098.00 | 70 273.00 | | 80 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 574.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 949.00 | 70 476.00 | | 79 949.00 |
252 Charges sociales | 20 239.00 | 19 017.00 | | 20 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 1 019.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 901.00 | 249 745.00 | | 286 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 262.00 | 5 981.00 | | 7 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 562.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 261.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 580.00 | 5 158.00 | | 6 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |