| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 450.00 | 73 225.00 | 6 225.00 | 79 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 247.00 | 73 225.00 | 52 023.00 | 125 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
110 Total général Actif | 154 245.00 | 73 225.00 | 81 020.00 | 154 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 144.00 | 348 756.00 | | 227 144.00 |
230 Autres produits | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 001.00 | 348 756.00 | | 252 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 085.00 | 17 706.00 | | 9 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 462.00 | -767.00 | | 3 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 482.00 | 101 880.00 | | 69 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -850.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 63 266.00 | 80 001.00 | | 63 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 4 627.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 973.00 | 117 449.00 | | 96 973.00 |
252 Charges sociales | 14 906.00 | 25 340.00 | | 14 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | 2 279.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | 1.00 | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 326.00 | 347 668.00 | | 264 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 325.00 | 1 088.00 | | -12 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 221.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 736.00 | 704.00 | | -12 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |